预算说明7篇

预算说明7篇预算说明　预算说明书—参考范例　1.　设备费：　主要用于购买常规的玻璃仪器，共计xxx万元。　可控硅整流柜0.08万元/个&time下面是小编为大家整理的预算说明7篇,供大家参考。

篇一：预算说明

说明书—参考范例

　1.

　设备费：

　主要用于购买常规的玻璃仪器， 共计xxx万元。

　可控硅整流柜0. 08万元/个×5个=0. 4万元； 数显真空干燥箱， 1560元/台×2台=0. 312万元； 超声波清洗器1台， 0. 6万元； 六工位搅拌器，

　1860元/台×2台=0. 372万元. ……

　2.

　材料费：

　主要用于购买实验所需的各种药品和常规试剂、 溶剂、 实验材料， 共计xxx万元。

　进口或国产试剂（手性氨基酸， 手性氨基醇， 手性二胺， 硫化钠， 硫代硫酸钠， 磺胺甲恶唑、 甲硝唑等）约3. 5万元。

　各种溶剂（石油醚， 乙酸乙酯， 二氯甲烷， 氘代氯仿， 正庚烷， 乙醇， 丙酮等）

　和常用酸碱如浓硫酸、 硝酸等约4. 3万元。

　 3.

　测试化验加工费：

　主要用于核磁、 质谱、 高分辨质谱、 红外光谱、 高效液相色谱、 液相色谱质谱联用、单晶衍射等测试， 共计5. 2万元。

　核磁氢谱检测50元/次×200次=1万元； 核磁碳谱检测100元/次×100次1万元；

　高效液相色谱检测， 用于测化合物的对映选择性50元/个×200个=1万元；

　催化剂及新化合物的单晶衍射，500元/个×10个=0. 5万元； 高分辨质谱测试200元/个× 60个=1. 2万； 红外光谱测试50元/个×100个=0. 5万。

　4、 燃料动力费：

　主要用于实验设备的相关水、 电、 气等消耗费用， 共计xxx万元。

　高温电炉:

　年运行时间8千瓦时×1. 15元/千瓦时=0. 92万元；

　真空干燥箱：

　年运行时间8. 8千瓦时× 1. 15元/千瓦时=1. 012万元；

　 5.

　差旅费：

　项目组成员参加国内学术会议及其调研费用， 共计2. 67万元。

　每年3人次参加学术会议， 每人每次费用为：

　0. 03万元/天（住宿费、 市内交通费等）

　×3天+0. 3万元（会议注册费）

　+0. 5万元（飞机）

　=0. 89万元；

　 6.

　会议费：

　召开项目研讨会、 咨询协调会等， 共计xxx万元。

　组织项目研讨会2次， 参加会议人员包括项目组各方向负责人， 参与项目研究人员， 以及项目领域相关专家，约20人， 会期3天。

　住宿费， 1. 2万元（200元*3天*20人）

　场租等杂费， 0. 6万元（100元*3天*20人）

　交通费， 0. 82万元（机场、 火车站等接送， 及会议期间用车费用）

　……

　7.

　国际合作与交流费：

　共计xxx万元 出境参加xx学术会议1人次的费用约2. 5万元， 测算依据如下：

　国际往返交通费约1. 2万元（变动范围约为0. 8-1. 6万元）

　， 会议注册费约0. 5万元， 住宿伙食杂费约0. 45万元（6天， 每天约0. 075万元（125美元）

　）

　，其它约0. 35万元（护照签证保险费， 境外城市间交通费等）

　邀请境外专家来访1人次的费用约2万元， 测算依据如下：

　国际往返交通费约1. 2万元， 住宿伙食杂费约0. 4万元（5天， 每天住宿费500元， 伙食补助300元）

　， 其它约0. 4万元（国内城市间交通费等）

　……

　8. 出版/文献/信息传播/知识产权事务费：

　主要用于发表文章版面费， 专利申请费， 文献检索， 资料打印复印等费用， 共计2万元。

　文章版面费, 0. 25万元/篇×2篇=0. 5万元； 专利申请：

　0. 5万元/项×2项=1. 0万元； 文献检索：

　0. 1 万元/次×2次=0. 2万元； 文献资料打印复印装订费,

　0. 6万元； 专业书籍， 0. 2万元。

　……

　9.

　劳务费：

　共计3. 6万元。

　参加项目的硕士生5人， 每年工作6个月，

　400元/人/月×5人×6月/年×3年=3. 6万元；

　 10.

　专家咨询费：

　共计xxx万元。

　每年召开一次项目进展和相关疑难关键问题研究会， 会期一天， 专家5人， 每天咨询费800元， 四年合计1. 6万元。

　 合作研究资金：

　本项目与清华大学协作完成， 已签署合作协议， 将项目资助总金额的30%作为清华大学项目协作资金， 清华大学项目组成员主要负责承担部分样品测试与分析及理论模型建立工作。

　说明：

　由于各学科不同， 以上仅供参考。

篇二：预算说明

X 部 2012 年预算编制说明 目录：

　一、 预算与行动计划匹配关系：

　二、 预算编制依据说明。

　(一) XX 部本部费用及资金预算 (二) XX 部专控费用-各部门申报费用 (三) XX 部专控费用-统筹费用 (四) XX 部固定资产采购 (五) XX 部其他业务收入

　内容：

　一、 预算与行动计划匹配关系：

　行动计划（按优先级排序）

　人员增加 预算 人数 差旅费 交际费 会议费 信息系统 咨询费 在建工程 …… 合计 行动计划 1

　 0行动计划 2

　 0行动计划 3

　 0行动计划 4

　 0行动计划 1

　 0行动计划 2

　 0……

　 0 以上合计：

　 0 0 0 0 0 0 0 0公司（部门）预算总计

　 0所占公司（部门）预算比重

　 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

　 说明：

　备注：此表的行动计划仅限于按照战略举措进行分解的行动计划。

　 二、 预算编制依据说明。

　(一) XX 部本部费用及资金预算 1、流动、固定资产保险：2012 年预算_______ 2010 年由于保险公司审核严格，公司几处资产投保遭拒，同时基地一期大多数未办理固资，财务账面资产未计入，故保额降低。2012 年随着一期工程转固资手续完成，账面资产增加，同时拟增加投保险种，降低风险，保费维持在 12 万内。

　2、企业文化活动费：2012 年预算_______ （1）共青团组织生活活动费、基地员工活动室维护费、文化宣传费 X 万； （2）员工文体俱乐部活动费 X 万（羽毛球 X 元/月、足球 X 元/月、篮球 X元/月、文艺俱乐部 X 元/月等）；研发部（X 万羽毛球、登山等）

　（3）公司大型活动（包括春晚、年终经营总结会、经理人年会、战略工作会、企业文化工作者年会等活动费）X 万； （4）企业文化宣传活动费（平凡岗位也美丽系列活动－质量、安全主题活动）X 万； （5）补拍公司下属企业形象宣传片费用（含工作人员、摄制组等差旅费）X万； （6）一线员工企业文化活动费根据人均 XX 元/人 按 X 人计，共 X 万元； （7）配合 XX 集团文体活动（如：春茗会、表彰会、登山、主题文艺汇演等）X 万 3、医务室药品费用：2012 年预算_______ 预计公司总人数 X 人,人均费用约 X 元/月/人(包含员工日常医疗费用、车间及小组 21 个急救药箱的补充更新药品材料费用、员工防暑降温药品及凉茶费用）。

　4、公司全体员工体检：2012 年预算 （1）普通员工体检费：预计参检人数 X 人，人均费用 X 元，共 X（2）高管

　 专项体检费：预计参检人数 X 人，人均费用 X 元，预计总费用 X 元。

　5、工会活动：2012 年预算_______ 全公司人员预计 X 人计。按照公司 2012 年度人员编制，工会活动费用为：

　（1）春节基层员工加餐；万 （元）

　（2）春节工会会员礼品；

　 （687×300 元）按 X 人的 95％计，并按原2010 年标准每人增加 X 元； （3）春节单身员工过节费；X 万

　（4）三八节女工活动费；X 万（400×100 元）

　（5）工会工作会议相关费用：X 万 （6）中秋节员工礼品费：X 万 （723×300 元）（按原 2010 年标准每人增加 50 元的标准）

　（7）困难职工、退休员工、工伤员工（中秋、春节）节日慰问金：X 万 6、药监、工商、打假事务：2012 年预算_______ 工商、药监、打假等事务差旅费用 7、会务/调研参观：2012 年预算_______ 调研、参观差旅费 8、公司领导差旅费用：2012 年预算_______ 公司领导差旅费用 9、制作广告牌：2012 年预算_______ 基地及本部室内、户外广告牌制作和正常维护相关费用 10、固定资产搬迁费：2012 年预算_______ （1）银湖本部、基地固资搬迁费用 6 万； （2）研发部货车租赁费 4 万：用于租用人货车，40 次，每次 900 元； （3）研发部部门搬迁至基地费用：10 万。

　 11、商标专利申请维护：2012 年预算 2012 年度商标管理总体预算明细 类别 项目 数量 单价 总额元 预支付 时间 说明 商 标 申 请 维 护 新商标申请 50 个1500 元/个 75000 全年

　 海外商标注册申请

　 150000 第二季度海外公司希望根据其目前业务拓展情况，适当考虑在一些国家增加商标保护，比如即将开展业务的非洲国家，南非、尼日利亚等。海外公司正在研究确定。

　商标续展费 国内 10 个2500 元/个 25000 第四季度 XX 到期商标，2012 年准备续展 海外 3 个 8000 元/个 24000 年底 韩国三个商标XX1月到期,8000元/个，共3个。商标更名费 海外 25 个

　140350公司更名后 各国收费标准不同 商标复审 15 个4000 元/个 60000 全年 商标注册审核进度明显加快，2005、2007 年以及近一两年申请的商标陆续下达，对被驳回商标提出复审。

　商标异议及答辨费 23 个3000 元/个 69000 全年 05、09 及近年申请的商标注册结果集中下达,异议 15 个,异议答辨 8 个. 专利申请维护 专利申请费 20 个1300 元/个 26000 全年 公司许多产品包装有较大变动，通过外观设计专利对新包装进行保护 专利年费 24 按年度收费 34200 全年 800 元 1 个；1100 元 12 个；1400 元 5 个；2200元 6 个； 小计 603550

　补充说明：2010 年“商标专利申请维护费”预算 75.3 万元，全年预计花费55 万元，未全部执行原因：海外商标未作更名（预算 14 万元）；国内商标更名费预算 33.1 万元，实际花费 23 万元，节省 10 万元。

　12、项目申报资料费：2012 年预算 （1）重大项目申报资料设计排版费用，1 万元。

　（2）2012 年各省药品投标中标服务费，7 万元。

　13、执照年审/变更：2012 年预算 各类证照年审变更费用 14、新基地搬迁后租车费用：2012 年预算 1,560,000 其中上下班租车费用 140 万左右（包含因各车间加班发生的增加租车费用），节假日及周末用于基地宿舍到市区班车租车费用约 11 万，另公司因开会、聚餐、文化活动、各车间集体活动等零星租车费用约 5 万。

　 15、公司统管车辆费用：2012 年预算 其中车辆油费约 65 万（深圳改国 4 标准，燃油费单价升高），维修费用约45 万，路桥费约 12 万，车辆保费约 15 万，过户三台现在私人名下车辆中介费用约 4 万

　(二) XX 部专控费用-各部门申报费用 1、各部门日常办公交通费 2012 年预算 部门 资金预算 XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部-采购 计划物流部-供应链 质量管理部 综合保障部 总部 其中，研发部费用（元）构成如下：

　 2 台公车费：元  员工日常交通费：元 原包含在此项目中的研发部货车租赁费 3.6 万已转入搬迁费用。

　2、邮寄费 2012 年预算 部门 资金预算 XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部

　 信息管理部 生产制造部 计划物流部-采购 计划物流部-供应链 质量管理部 综合保障部 总部 3、办公用品采购费

　2012 年预算 部门 资金预算 XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部-采购 计划物流部-供应链 质量管理部 综合保障部 总部 5

　4、耗材采购费

　2012 年预算 部门 资金预算 XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部-采购 计划物流部-供应链 质量管理部 综合保障部 总部 10 年起新增供应链部门、信息管理部，各地仓库耗材均在总部领用，且生产系

　 统印制印刷品种类数量均增加许多，耗材费用增加

　 5、劳保用品采购费

　2012 年预算 部门 资金预算 XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部-采购 计划物流部-供应链 质量管理部 综合保障部 总部

　6、书报费

　201 年预算 部门 资金预算 XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部-采购 计划物流部-供应链 质量管理部 综合保障部 总部

　 (三) XX 部专控费用-统筹费用

　1、车辆补助费用：2012 年预算_______

　部门 资金预算XX 部 总经理办公室 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部 质量管理部 综合保障部 总部

　2、手机话费补助：2012 年预算_______

　部门 资金预算XX 部 人力资源部 财务管理部 投资管理部 董事会秘书处 审计部 研发事业部 信息管理部 生产制造部 计划物流部 质量管理部 综合保障部 总部

　 3、办公固定电话：2012 年预算_______

　部门 资金预算 备注 XX 部

　 人力资源部

　 财务管理部

　 投资管理部

　 董事会秘书处

　 审计部

　 研发事业部

　 信息管理部

　 生产制造部

　 计划物流部

　 质量管理部

　 对外客服

　 综合保障部

　总部

　4、交际应酬费 2012 年预算_______ 2010 年额度万，董事长办公室万单列，2012 年合并董事长办公室交际费，计入领导班子额度。

　5、厂房房租 2012 年预算_______ 部门 资金预算 XX 部

　研发事业部

　 总部

　全年继续租用研发部在用厂房，租金 86045.76 元/月

　6、物业管理费 2012 年预算 67,340 部门 资金预算 XX 部

　研发事业部

　 总部

　全年继续租用研发部在用厂房，物业费 5611.68 元/月

　 (四) XX 部固定资产采购 1、公司办公家具固定资产采购费

　2012 年预算_______ 部门 资金预算 XX 部

　研发事业部

　质量管理部

　总部

　 研发部费用为搬迁新基地家私制作费用。

　2、XX 部 IT 类固资采购

　2012 年预算_______ 到期报废更新 2 台笔记本、4 台台式电脑。

　3、生产类固资

　2012 年预算_______ 拟申购 2 台日常生产办公，每台限 20 万内，共 40 万

　 (五) XX 部其他业务收入 1、废品处置收入

　2012 年预算 30,000

篇三：预算说明

编制说明 1、 编制依据：

　依据提供年产 15 万立方米加气混凝土生产线白图编制, 其中①、 土方按人工开挖普通土、 无外运； ②、 级配砂石标注不明确暂未计取； ③、 施工范围内未明确标注二次灌浆地面的未计取； ④、所有装饰性抹灰（墙面、 地面）

　均未计取； ⑤、 图纸未明确标明部位、 做法均未计取。

　实际施工中发生上述情况时， 由双方协商解决

　2、 定额套用：

　建筑、 装饰、 安装工程分别套用《河南省建筑工程工程量清单综合计价》

　（2008）

　及《河南省装饰工程工程量清单综合计价》

　（2008）

　及配套执行的有关文件规定。

　 3、 费用计取：

　 按照现行规定计取税金， 其中安全文明施工费按 10. 06%计取， 社会保障费未计取， 人工工日按 49元/工日进行差价调整。

　 4、 材料价格：

　 按照 2010 年平顶山市第三期《平顶山工程造价》 进行材料调差， 不足部分按现行市场价进行材料价格调整， 其中钢筋按 4500 元/t、 水泥按 500 元/t 计取。

　预算编制说明 1、 编制依据：

　依据提供的围墙白图编制, 其中①、 土方按人工开挖普通土、 无外运； ②、 围墙基础全部按毛石计算， 砖围墙按 2. 4m 高计算， 铁艺围墙砖柱按提供高度 2. 0m 高计算； ③、 铁艺栏杆及围墙照明不在本次计算范围。

　 2、 定额套用：

　建筑、 装饰、 安装工程分别套用《河南省建筑工程工程量清单综合计价》

　（2008）

　及《河南省装饰工程工程量清单综合计价》

　（2008）

　及配套执行的有关文件规定。

　3、 费用计取：

　按照现行规定足额计取， 人工工日按 49 元/工日进行差价调整。

　4、 材料价格：

　按照 2010 年平顶山市第四期《平顶山工程造价》 进行材料调差， 不足部分按现行市场价进行材料价格调整， 其中水泥按 510 元/t 计取。

　预算编制说明 1、 编制依据：

　图纸范围内新建道路、 过路管道、 排水沟（ 管）。

　其中排水沟（ 管）

　按道路双面计算，排水沟截面 300*800， 过路套管按钢筋混凝土管计算， 道路土方暂以图纸工程量计算。

　 2、 定额套用：

　 建筑、 装饰、 安装工程分别套用《河南省建筑工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　及《河南省装饰工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　及配套执行的有关文件规定。

　 3、 费用计取：

　 按照现行规定计取， 其中人工工日 按 49 元/工日 进行差价调整。

　 4、 材料价格：

　 按照 2010 年平顶山市第一期《平顶山工程造价》 进行材料调差， 不足部分按现行市场价进行材料价格调整。

　预算编制说明 1、 编制依据：

　本工程为九天塞纳城 室外电缆沟及零星工程,工程量以现场实际测量数据。

　 2、 定额套用：

　 建筑、 装饰、 安装工程分别套用《河南省建筑工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　及《河南省装饰工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　及配套执行的有关文件规定。

　 3、 费用计取：

　 按照现行规定计取， 其中人工工日 按 49 元/工日 进行差价调整。

　 4、 材料价格：

　 按照 2010 年平顶山市第一期《平顶山工程造价》 进行材料调差， 不足部分按现行市场价进行材料价格调整。

　预算编制说明 1、 编制范围：

　消防水池、 消防泵房及附属工程施工蓝图范围内土建、 安装工程及有关变更、 签证， 其中土建计算至室外散水， 安装工程计算至外墙皮 1.5 米。

　2、 定额套用：

　 ①、 土建工程套用豫建设标（ 2002）

　66 号文颁发的《河南省建筑和装饰工程综合基价》

　（ 2002）

　及《河南省建筑和装饰工程工综合基价计价办法》 的有关文件规定。

　 ②、 安装工程套用《河南省安装工程单位综合基价》

　（ 2003）及配套执行的有关文件规定。

　 3、 费用计取：

　 ①、 不计取大型机械场外运输机安拆费； 脚手架、 钢筋混凝土中的模板、 垂直运输、 超高费等， 按《河南省建筑和装饰工程综合基价》

　（ 2002）

　及《河南省建筑和装饰工程工综合基价计价办法》 的有关文件规定执行。

　 ②、 不计取材料二次搬运费、 远途施工增加费、 缩短工期增加费。

　 ③、 不计取总承包管理费及工期提前奖。

　 ④、 安全文明施工增加费费率为 0.927%。

　 ⑤、 社会保险费执行平政（ 2002）

　22 号文费率为 4.58%， 甲方代扣代缴， 工程定额测定费费率为 0.14%。

　 ⑥、 利润按 4%计取。

　 ⑦、 零星借工费用俺豫建设标（ 2005）

　101 号文规定按 38 元/工日 （ 不含税金）。

　 ⑧、 人工费差价=综合工日 *（ 34-27.25）， 只计税金。

　 4、 材料价格：

　 按照施工期间相应的《平顶山工程造价》 进行材料调差， 不足部分按按照甲乙双方协商价格调整,其中消防水池、 消防泵房及阀门

　井采用商品混凝土。

　5、 其他事项：

　 ①、 机械费差价按零计算。

　 ②、 水电费按实际用量以预算价扣除。

　 ③、 消防水池、 消防泵房、 污水池及道路（ 停车场）

　按照合同约定进行优惠， 其他零星工程不参加优惠。

　 ④、 成型钢筋、 铁件、 其他半成品加工均在现场， 不考虑运输费用。

　 ⑤、 土方开挖按人工无地下水二类普通土计算。

　⑥、 不计取安装与土建交叉施工相互影响发生的费用。

　⑦、 不计取施工过程中的排水费用和在有害环境中施工降效增加的费用。

　⑧、 不计取因工期要求组织的抢工、 赶工费用。

　⑨、 不计取甲方供应的材料采保费。

　预算编制说明 1、 定额套用：

　 建筑、 装饰、 安装工程分别套用《河南省建筑工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　及《河南省装饰工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　和《河南省安装工程工程量清单综合计价》

　（ 2008）

　及配套执行的有关文件规定。

　 3、 费用计取：

　 安全文明施工费及社会保险费用不再计取， 人工工日 不进行差价调整。

　 4、 材料价格：

　 按照现行市场价进行材料价格调整。

　 5、 二层楼梯间处封闭门、 楼面地板砖、 水电安装及室内{含走廊}吊顶、 涂料工程和卫生间砌体及装饰不再本预算范围内， 如实际发生， 以现场签证工程量为准。

　预算编制说明 1、 编制依据：

　施工图纸。

　其中土建计算至室外散水， 安装工程计算至外墙皮 1.5 米， 其中地下室消防配电、 室内防排烟工程、 电梯设备及安装设备均未计入。

　2、 定额套用：

　 ①、 土建工程套用 《河南省建筑和装饰工程工综合基价》

　（ 2002）

　及配套执行的有关文件规定。

　 ②、 安装工程套用《河南省安装工程单位综合基价》

　（ 2003）及配套执行的有关文件规定。

　 3、 费用计取：

　 取费按三类工程取费， 社会保险费用按规定未计， 安全文明施工费按 3.67%计取， 利润：

　土建工程按 6%， 安装工程按 38%计取，其中人工工日 按 43 元/工日 进行差价调整。

　 4、 材料价格：

　 按照招标文件规定的材料价格计取办法和甲方指定价格进行材料调差 ， 不足部分按 2008 年第三期《平顶山工程造价》 进行材料价格调整。

篇四：预算说明

县工业园区管理委员会 2019 年部门预算情况说明

　 一、部门（单位）情况

　（一）基本情况。

　2015 年 11 月，城口县人民政府办公室关于印发《城口工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（城府办发〔2015〕153 号），设立城口工业园区管理委员会，为县政府派出机构。城口工业园区管委会为行政单位，核定全额财政拨款公务员编制 5 名。设 5 个内设机构。同时，根据城口县机构编制委员会关于设立城口工业园区服务中心的通知（城编发〔2015〕26 号），设立城口工业园区服务中心，机构性质为公益一类全额财政拨款事业单位，机构规格为七级职员管理事业单位，隶属城口工业园区管委会管理。核定全额财政拨款事业编制21 名。

　( ( 二) ) 单位职能。

　1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及县委、县政府的有关决定。

　2.按照全县国民经济和社会发展规划，负责制定工业园区总体规划和经济社会发展计划；制定工业园区产业发展规划以及各项具体管理办法和优惠政策等，经批准后组织实施；负责工业园区新增组团的规划建设。

　3.根据县政府授权，制定园区各项具体管理办法并组织实施。

　4.负责工业园区内招商引资工作，按规定权限和程序审核报批入驻园区的投资项目。

　5.协助相关部门做好工业园区内土地征收、土地使用权的出让、出租等工作；负责园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

　6.负责园区内各项基础设施和公共设施的建设和管理，协调工业园区内环境保护工作。

　7.贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律法规，负责园区安全生产监督管理。

　8.指导企业建设和发展，承担园区企业服务职责，会同有关部门建立和完善服务体系，负责园区内企业各种数据统计上报工作。

　9.根据县政府授权，行使对工业园区内国有资产的管理权。

　10.负责工业园区内社会治安综合治理、精神文明、社区管理工作，做好园区内教育、文化、卫生计生等社会事务工作。

　11.监督、协调、协助管理市、县有关单位在工业园区的派出机构和分支机构。

　12.承办县政府交办的其他事项。

　二、部门预算情况说明

　2019 年，工业园区管委会一般预算总收入为 232.23 万元，无上年结转结余，较上年预算收入增加了 2%。一般公共服务拨款收入为 163.78 万元；社会保障和就业拨款收入 37.29 万元；卫生健康拨款收入为 14.6 万元；住房保障拨款收入为 16.57 万元。各指标较上年都有增加，主要原因是人员增加的影响。2019

　年工业园区管委会无政府性基金预算收入。

　 2019 年，工业园区管委会一般预算总支出为 232.23 万元，较上年预算支出增加了 2%。一般公共服务支出为 163.78 万元；社会保障和就业支出 37.29 万元；卫生健康支出为 14.6 万元；住房保障支出为 16.57 万元。各指标较上年都有增加，主要原因是人员增加的影响。2019 年工业园区管委会无政府性基金预算支出。

　三、“三公”经费情况说明

　2019 年“三公”经费预算 3.5 万元。工业园区管委会现有其他公务用车一台，2019 年预算公务用车运行维护费 2.5 万元,较上年增加了2.5万元,原因是2018年没有预算公务用车运行维护费。2019 年的公务接待费预算数为 1 万元，因公出国（境）费用 0 元。

　四、其他重要事项的情况说明

　 1、2019 年部门运行经费（即公用经费）24.57 万元，比 2018 年增加了 3.1 万元， 主要用于办公费、水电费、维修费、招待费、公务用车运行维护费等。

　2、政府采购情况。本年没预算政府采购。

　3、国有资产占用情况。我单位未占用国有资产。

　4、绩效目标设置情况。2019 年无重点项目预算。

　五、专业性名词解释

　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

　拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。

　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。

　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　六、预算公开联系方式。

　杜小竹，电话：023-59221558

　 城口县工业园区管理委员会

　 2019-02-20

篇五：预算说明

乐源生物工程有限公司2013年预算编制说明2012‐11‐30销售财务部黄 晨

　内容提要一、 预算的定义二、 预算编制的意义三、 201 3年公司预算编制说明

　预算的定义预算是含盖未来一定期间内所有经营活动过程的计划， 是企业最高管理当局为整个企业及其各部门所预定的目标、 策略及行动方案的正式的、 数量表达； 即用财务数据和统计表格所表达（或确定）

　的企业经营计划或目标。它是合理规划企业的人力资源、 资金、 资产等要素， 以实现企业既定目标的一种工具。它决不仅仅意味着花费方面的限制， 预算是帮助管理者进行计划和控制的工具， 旨在尽早发现经营和财务方面的问题， 以及时采取措施避免或纠正问题。

　预算编制的意义规划未来细化了公司整体战略发展目标和年度经营计划为公司各部门确定了具体可行的努力目标和共同遵守的行为规范沟通协调协调公司各部门的行动， 并保证一致性将公司的战略目标、 机会和业务经营计划向不同部门的经理人传达强化控制便于管理层在过程中控制和监督业务执行情况， 及时发现执行中存在的偏差并确定偏差的大小是控制企业经营活动的手段资源配置优化财务和非财务资源， 向关键部门、 岗位配置最优的资源绩效考核预算是各部门绩效考核的基础和比较对象考核责任中心/各部门的业绩

　案 例举例：如果天气预报说明天有雨， 而你又必须上班， 你会采用什么样的出行方式？带伞步行？坐公交？打车？开车？以上不同的计划方案， 都是基于对明天要下雨所采用的出行方式的预测结果， 也是基于对未来不确定的一种风险防范行为， 这就是预算。没有风险就不需要预测， 也就无须进行预算管理； 通过预测并进行有效的预算管理是防范风险的一项重要措施。

　案 例实际的预算编制过程中， 大家最困惑的问题是：1、 我们面临的市场环境太不确定、 情况非常复杂， 我们怎么可能对销量做出准确预估？2、 销量预估不准确， 我们对生产计划安排、 人员配置、 材料采购， 甚至设备更新改造又怎么进行预估？3、 各部门的费用这块， 我们没有历史数据做参考， 让我们怎么做？4、 是不是我们做了多少费用， 明年就有那么多费用可以花了呢？5、 预算是财务的事情， 为什么要业务部门来做？

　解 答1、 我们面临的市场环境太不确定、 情况非常复杂， 我们怎么可能对销量做出准确预估？其实， 预算的功能正好是针对市场的反风险而言的， 预算能使管理者对各种环境变化做出系统的而不是混乱的反应。从管理角度来说， 我们应通过制度、 流程的建立将不可控因素尽量转变为可控因素， 以便于管控。2、 销量预估不准确， 我们对生产计划安排、 人员配置、 材料采购， 甚至设备更新改造又怎么进行预估？任何一个公司的预算销量都不可能预估的非常准确， 但对于供应链环节的预算， 我们更需要通过单位消耗、 单位人工、 单价等方面去管控。

　解 答3、 各部门的费用这块， 我们没有历史数据做参考， 让我们怎么做？任何一项费用预算， 都可以以零为基础做起， 但需要说明每项费用的用途、 使用原因等， 以此作为编制依据。4、 是不是我们做了多少费用， 明年就有那么多费用可以花了呢？1、 预算数据是需要经过审核的；2、 预算是可以在执行过程中予以调整的。5、 预算是财务的事情， 为什么要业务部门来做？1、 财务部门可以做出预算， 但这样的预算不具备实际可操作性。2、 预算的编制， 不仅仅是为了得到几个数据， 更重要的是让公司各部门将预算作为管理的一种工具。

　201 3年预算编制涉及范围一、 销售利润贡献预算， 包括销量、 运费、 促销费用、 广告费用、 销售日常费用等）二、 公司各部门人员编制预算（定岗定编）三、 管理费用及制造费用预算四、 生产成本预算五、 资本性支出预算（即设备采购预算）

　201 3年预算编制各部门职责详见：

　关于成立预算编制领导小组的通知

　销售利润贡献预算本部分内容涉及销售环节， 在此不做赘述。销售环节与生产相关的部分主要是销量， 供应链系统中各部门的年度业务计划、 人员编制、 产能分配、 生产计划安排、 设备， 物资采购计划都与销量密切相关。

　人员编制预算（定岗定编）一、 定岗根据各部门年度业务计划、 预算销量及部门职责， 确定各部门所需岗位。二、 定编根据各部门年度业务计划、 部门职责及岗位职责， 确定各岗位所需人员。附件：

　定岗定编表_201 3zjly

　人员编制预算（定岗定编）编制要求：1 、 生产、 设备、 质量、 仓储根据201 3年预算销量结合201 2年各岗位实际用工情况， 编制分月人员编制情况。2、 对于新增岗位， 需在表中简要说明新增理由、 岗位职责； 对于减少岗位，需说明减少理由。3、 人员编制预算由各部门负责人确认后， 交人力资源部汇总、 审核后， 提报总经理、 董事长审批确认。

　管理费用及制造费用预算一、 概念解析：管理费用：

　指公司职能部门所产生的费用。

　公司职能部门包括：

　公司高层、 人力资源部、 行政部、 财务部、 销售财务部、 审计部、 研发部、 采购部。

　包含费用见附件。制造费用：

　指为生产产品而间接产生的费用。

　范围包括：

　设备部、 质量部、 仓储部、 生产计划部、 生产部中管理人员等所产生的费用。

　二、 编制要求：1 、 人工费用及培训费1 .1 人工费用由人力资源部确定薪资方案， 结合201 2年人工费用开支情况、201 3年预算定岗定编情况予以编制， 同时需附预算人工费用与201 2年人工费用差异情况说明。1 .2人工费用由人力资源部负责汇总、 审核， 与各部门沟通确认无误后， 提交财务部预算编制人员。1 .3培训费用由各部门制定201 3年培训计划， 由人力资源部根据培训计划确定各月度所需培训费用， 提交财务部预算编制人员。管理费用及制造费用预算

　管理费用及制造费用预算二、 编制要求：2、 办公费用及行政收费2.1 办公费用由各部门根据年度业务计划及人员编制情况， 确定各项费用分月使用额度， 并附各项费用开支说明。

　由行政部汇总、 审核后， 提交财务部预算编制人员。2.2行政收费项目由行政部与财务部确定后， 由行政部负责统一编制， 完成后提交财务部预算编制人员。3、 维修费用由设备部结合公司房屋、 建筑物、 场地、 设备等情况统一编制， 并附费用开支说明。

　完成后提交财务部预算编制人员。4、 机物料消耗由公司各部门结合1 3年各月产量情况、 人员编制情况等编制后， 并附费用开支说明。

　提交财务部预算编制人员。

　其中备品备件由设备部结合公司设备情况统一编制， 需附说明。

　管理费用及制造费用预算二、 编制要求：5、 租金由各部门根据201 3年业务计划编制后提交财务部预算编制人员。注：

　员工宿舍租金在办公费用中列支， 由行政部统一规划。6、 存货盘亏及毁损由仓储部编制， 同时需附产成品毁损率指标说明及原辅材料、 包装物等损耗说明。7、 无形资产摊销、 折旧费用、 及管理费用中的各项税费， 由财务部统一填写。注：

　新厂项目需根据设备部提报的新厂设备安装、 使用情况填写。8、 研发费用由研发部编制， 同时需附费用开支说明。

　生产成本预算一、 生产成本预算1 、 编制流程

　生产成本预算2、 编制要求1 ）

　、 研发部对物料名称、 标准单耗的确定必须准确， 所涉及的物料以BOM表为标准， 标准单耗需区分新、 老厂区；2）

　、 人员薪资方案指：

　车间各工段、 各岗位计件工资核算标准及车间管理人员薪资计算方式， 需区分新、 老厂区。3）

　、 生产部所确定损耗率需区分新、 老厂区。4）

　、 各项物料损耗率需附说明。

　资本性支出预算一、 编制说明1 、 资本性支出预算由各部门根据201 3年年度业务计划、 产量及公司201 3年新厂投产规划编制。2、 除办公设备由行政部负责汇总审核， 软件投入由财务部编制外， 其余均由设备部负责汇总审核。3、 各部门需对各项资本性支出附详细说明。

　Q&A

篇六：预算说明

程预算编制说明 一、 工程概况:本工程为桐庐县人民检察院办公区装修， 仅装饰地下一层局部、 过道、 指挥中心、 四层检委会讨论室、 等， 具体详见预算书中标注位置。

　二、 工程招标和分包范围：

　施工图范围内的墙面、 天棚、 地面等项目； 无分包项目 三、 工程预算编制依据：

　1、 浙江中天建筑装饰设计院有限公司设计的施工图纸 2、《浙江省建筑工程预算定额（2010 版）》、《浙江省安装工程预算定额（2010 版）》

　3、《浙江省建设工程施工取费定额（2010 版）》

　4、 相关图集、 规范及技术要求 5、

　信息价：

　《杭州造价信息 2012 年 9 月刊》 桐庐地区 四、 工程质量、 材料、 施工等的特殊要求：

　1、 工程质量达到设计图纸及相关验收规范要求；

　2、 材料按合格产品；

　3、 工期按正常合理施工， 不考虑夜间施工；

　4、 施工组织按满足安全文明施工与环境保护的相关要求考虑 五、 其它需要说明的问题：

　（一）、 预算编制部分：

　 1、 由于图纸部分尺寸不详， 所有工程量在实际结算中按实调整；

　 2、 施工图中未注明相应材料规格及型号的， 暂按定额中规格计入；

　 3、 所有地面做法均不考虑水泥砂浆找平层；

　 4、 窗帘、 座椅等暂定计入， 其他施工图中未注明的项目均未计入预算中。

　5、 施工图中未注明的木工板均按18mm厚木工板计入， 部分未注明的夹板基层均按九夹板基层组价；

　6、 预算书中未明确木材板面材质的均按杉木板进行组价；

　7、 所有投标单位均应充分踏勘现场后结合施工图纸， 需要充分考虑到本工程中的施工难度、 材料损耗大、 人工要求高等因素， 并结合工期要求综合考虑报价， 中标后一律不作调整； 实际施工中不得以任何理由要求调整投标单价（设计变更或甲方调整除外）。

　8、 投标人对工程预算（包含工程量、 单价等）

　有任何疑问， 应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出， 否则视为投标人认可该工程预算中已包括了招标范围内的全部内容；

　9、 施工图中的品牌不作为投标参考依据。

　 10、 办公家具、 卷帘等暂定费用， 结算时根据实际采购工程量及单价结算。

　（二）、 取费说明：

　 本工程按三类装饰工程进行取费； 组织措施费按市区中值工程计取， 其中安全文明施工费按规定中值计取、 检验试验费等其它相关费用均按中值计取； 未考虑风险费用，未考虑材料二次搬运费。

　编制日期：

　2012 年 10 月 13 日

篇七：预算说明

11年预算汇报（ 第二轮）2010年12月31日1

　本次预算与第一轮预算汇报差异情况说明项目2011年差异说明第一轮第二轮其他业务收入195.38195.38其他业务成本87.4888.691.21主营业税金及附加10.7510.75销售费用6.00 6.00 第4页， 共24页管理费用3,422.023,135.67-286.35 根据新的人员 规划测算人工成本 ， 并削减差旅费支出及管理费不可预见支出等财务费用1,167.171,054.33-112.85 新利率的影响利润总额-4,498.03-4,100.05397.98

　第二部分第二部分经营利润预算经营利润预算2011年预算汇报（ 第二轮）■第一部分预算编制假设、 编制基础说明■■第五部分生产成本分析3■第三部分固定资产投资计划■第四部分资金使用及融资计划■第六部分不确定因素提示

　1、 预算编制假设xx公司目前处于筹备期， 业务计划处于不确定状态。

　为此， 编制年度预算是在如下假设条件下编制的：①时间假设：2011年业务计划时间表项目项目2233445566778899101011111212第一部分 预算编制假设、 编制基础说明1土地及厂房签署购置合同， 并付款厂区、 厂房改造， 并达到可使用状态厂房装修取得土地、 房屋产权证书， 开始折旧主要设备开始签署购置合同主要设备开始安装调试试生产， 并开始批量提供样件第1页， 共24页

　1、 预算编制假设②生产场地的假设：租出—— xx公司租用我公司1号厂房， 厂房面积5253 平方米， 租金 1元/平米/天； 租期12个月。租用—— 基地总装车间， 9562平米， 租金 1元/平米/天， 租期6个月；③现金流计划的假设③现金流计划的假设第一部分 预算编制假设、 编制基础说明工资：

　当月计提， 当月下发；利息：

　当月计提， 下月归还；设备购置：

　按合同金额的10%预留保证金第2页， 共24页

　2、 预算编制基础① 折旧及摊销政策固定资产类别摊销或折旧年限残值率月折旧率土地50年0.17%房屋及建筑物30年5%0.28%机器设备10年5%0.83%运输设备10年5%0.83%办公设备5年5%1.67%第一部分 预算编制假设、 编制基础说明②预算编制责任部门预算项目编制部门土地厂房购置、 改造、 装修工程管理部原材料、 辅料采购及销售计划采购销售部机器设备购置计划、 生产线规划、 工艺布局咨询支出计划技术质量部生产、 物流运输准备生产制造部、 物流部人工成本、 各项办公费用支出计划综合办公室税金、 折旧、 摊销、 资金融资计划及利息支付计划财务部第3页， 共24页

　第二部分第二部分经营利润预算经营利润预算2011年预算汇报（ 第二轮）■第一部分预算编制假设、 编制基础说明■■第五部分生产成本分析■第三部分固定资产投资计划■第四部分资金使用及融资计划■第六部分不确定因素提示

　第二部分 经营利润预算项目2011年不考虑开发费用考虑开发费用资本化资本化其他业务收入195.38 195.38 其他业务成本88.69 88.69 主营业税金及附加10.75 10.75 销售费用6.00 6.00 管理费用3,135.671,372.59财务费用1,054.331,054.33利润总额利润总额-4,100.054,100.05-2,336.972,336.97预计利润总额为-4,100.05万元。2011年预计发生研发费用1,763.08万元， 如果将这部分资本化， 预计利润总额为-2,336.97万元。1、 关于收入的说明：按与延锋的合作协议， 1号厂房将收取一年的租金195.38万元， 作为其他业务收入。第5页， 共24页

　2、 人工成本情况说明①人工成本构成和预测假设及相关标准预计2011年人工成本为1,422.03万元。

　其中工资870.34万元； 奖金激励50.00万元； 社保及公积金384.69万元； 补充医疗保险34.81万元； 工资外补贴及福利费支出80.00万元； 团体意外伤害保险2.18万元。上述预算， 主要基于以下假设和标准计算而来：上述预算， 主要基于以下假设和标准计算而来：第二部分 经营利润预算人工成本测算表 根据目前的人员计划， 陆续增加员工， 预计到2011年底将达到195名， 其中管理人员86名， 工人109名。 工资：

　由人力资源部按岗位标准测算； 社保和公积金：

　根据北京市社保的相关标准按工资总额的44.2%计算； 补充医疗保险：

　按工资总额的4%计算； 团体意外伤害保险， 标准为200元/人暂按人员规划工人109名计算； 工资外补贴及福利：

　由于目前无相关的标准暂按80万元估计。预算并未考虑试用期工资及社保按80%发放的情况 。第6页， 共24页

　2、 人工成本情况说明②人工成本的分配情况第二部分 经营利润预算项目管理费用技术开发费制造费用小计比例工资225.51 479.83 165.00 870.34 61.20%奖金激励50.0050.003.52%社会保险费99.68 212.09 72.93 384.69 27.05%补充医疗保险补充医疗保险9 029.02 19 1919.19 6 606.60 34 8134.81 2 45%2.45%第7页， 共24页团体意外伤害保险0.04 0.16 1.98 2.18 0.15%工资外补贴及福利费22.64 50.85 6.51 80.00 5.63%合计406.88762.13 253.02 1,422.03 100.00%技术质量部主要为生产工艺设计及与华冠、 设计院的相关研发工作对接， 故将技术质量部人工成本计入技术开发费。

　3、 管理费用主要项目说明主要项目金额比重用途及主要计算依据人工成本406.8812.98%见人工成本说明差旅费50.001.59%业务招待费21.000.67%开办费79.012.52%奠基、 搬家、 办公桌椅购置等办公费159.055.07%日常办公消耗办公场所租赁及取暖费办公场所租赁及取暖费105 81105.813 37%3.37%目前办公场地租金目前办公场地租金； 办公楼取暖费办公楼取暖费第二部分 经营利润预算研发费用1,763.0856.23%C60F\C70G两种产品前期研究及开发支出财产保险60.001.91%机器设备财产保险， 按千分之三估计咨询费10.000.32%折旧、 摊销129.814.14%办公用房折旧、 土地及软件的摊销各种税金88.472.82%房产税、 土地使用税、 印花税等其他262.568.37%包括质量检验费等小计3,135.67100.00%第8页， 共24页

　3、 管理费用主要项目说明①研发费用：2011年xx公司拟开发C60F\C70G两种产品， 技术质量部人员主要工作为工艺研发、 产品研发及完成TS16949质量体系相关要求的工作， xx公司的咨询费作为分公司研发初期阶段的技术补充， 拟四季度进行试生产。2011年支付咨询费460万元， 工艺布局设计费20万元， 技术质量部人工成本762.13万元， 其中试制品520.96万元作为研发费列支。第二部分 经营利润预算试生产投入情况如下表所示：第9页， 共24页成本项目数量金额比例单位成本原材料（模块散件）

　及辅料100364.30 69.93%3.64人工成本10027.73 5.32%0.28制造费用：100128.94 24.75%1.29其中：

　辅助人工成本10014.44 2.77%0.14租赁、 取暖费10051.04 9.80%0.51折旧及摊销10049.26 9.46%0.49备品备件1002.20 0.42%0.02小计520.96 100.00%4.93

　3、 管理费用主要项目说明②其他各项费用第二部分 经营利润预算项目金额比重途径及主要计算依据宣传费25.009.52%专业平面广告宣传、 宣传册、 零部件展会修理费劳务费消防器材水电费工会经费工会经费培训费劳保费环保、 绿化费低值易耗品目视管理、 质量信息等展示板运输费1.0012.0020.0011.6017 4117.4117.5015.0210.007.038.500.500.38%4.57%7.62%4.42%6 63%6.63%6.67%5.72%3.81%2.68%3.24%0.19%办公家具等修理工厂保安人员劳务费员工入职培训及相关费用移动存储、 初始工位等上半年发生的运输费用计入管理费用产品质量检验费70.0026.66%C60F\C70G2种产品14个模块， 每个模块50000(样件开发的试验，材料检验， 性能试验， 可靠性试验， 尺寸检验， 外委实验)销售服务费7.002.67%C60F\C70G2种产品14个模块， 每个模块5000(售后质量问题解决，走访客户的客户满意度调查费用,小件修理\索赔)认证公司对质量体系文件的审核费， 现场预评审费， 现场正式评审费， 证书费价格浮动及存在无法预见因素可能发生的费用质量体系审核费20.007.62%其他20.007.62%小计262.56100.00%第10页， 共24页

　4、 财务费用说明第二部分 经营利润预算预计2011 年全年利息支出为1 ,054.33万元（详见融资计划）

　。第11页， 共24页

　第二部分第二部分经营利润预算经营利润预算2011年预算汇报（ 第二轮）■第一部分预算编制假设、 编制基础说明■■第五部分生产成本分析■第三部分固定资产投资计划■第四部分资金使用及融资计划■第六部分不确定因素提示

　1、 厂房、 土地投资计划2011年度， 根据现有掌握的情况， 预计固定资产购置、 改建、 装修计划为24,777.66万元。

　其中土地厂房投资11,720.70万元； 机器设备、 工装设备等投资 12,117.16万元； 办公设备投资939.80万元。土地、 厂房的购置价格在进一步商谈过程中， 本预算暂按9000万元估计；厂房改造、 厂房装修及室外设施改造由于目前没厂房改造、 厂房装修及室外设施改造由于目前没有详细改造计划， 暂时按2400万元估计；第三部分 固定资产投资计划项目 名称金额比例土地2,543.8021.70%五个试验室的基础设施建设（ 不含设备）

　：

　金相、 三坐标、 理化、 性能室需要新建， 目前不能提出具体建设方案， 土建工程暂按20万元一个做资金计划；其他为工程改造中不可预见支出；第12页， 共24页厂房6,456.2055.08%厂房改造1,000.008.53%厂房装修650.005.55%室外设施改造750.006.40%五个试验室100.000.85%物流区改造20.700.18%其他200.001.71%小计11,720.70100.00%

　2、 机器设备投资①生产设备：

　目前， 生产设备采购的计划已经做出， 根据计划， 生产线、 设备、 工艺装备支出预计11,699.16万元。第三部分 固定资产投资计划产品线投资计划采购金额比例排气系统C70G\C60F426.003.64%前后保险杠(C70G、 C60F）2,270.0019.40%后保险杠（C70G、 C60F）1,596.0013.64%轮胎模块455.003.89%其他为预估设备操作及控制软件， 约为设备金额的10%；第13页， 共24页前悬及动力总成模块2,546.0021.76%后悬模块1,925.0016.45%冷却模块50.000.43%工具柜（直产工人）14.600.12%生产线规划设计费300.002.56%通用量检具（含检定费）635.005.43%专用检验夹具70.000.60%三坐标测量机200.001.71%拉力机（含检定费）148.001.27%其他1,063.569.09%合计11,699.16100.00%

　2、 机器设备投资生产物流设备金额比例物流车辆（ 叉车6台）150.0035.89%物流设备(立体库等）100.0023.92%工位器具100.0023.92%②目前， 设备采物流购的计划已经做出， 根据计划2011年投资418万元。第三部分 固定资产投资计划8T箱式货车（ 含改装）60.0014.35%升降车2台8.001.92%合计价格(万元) 418.00100.00%第14页， 共24页

　3、 办公设备投资目前， 办公设备采购预算为939.80万元， 占固定资产投资的 3.70%。

　其中:预计购置办公车辆5台； 班车2台。办公设备投资采购金额比例运输设备125.0013.30%办公家具47.005.00%安保系统30.003.19%电脑及复印机等115.8012.33%工厂信息系统（ 含ERP)工厂信息系统（ 含ERP)475 00475.0050 54%50.54%第三部分 固定资产投资计划档案室初建50.005.32%其他97.0010.32%合计939.80100.00%第15页， 共24页

　第二部分第二部分经营利润预算经营利润预算2011年预算汇报（ 第二轮）■第一部分预算编制假设、 编制基础说明■■第五部分生产成本分析■第三部分固定资产投资计划■第四部分资金使用及融资计划■第六部分不确定因素提示

　1、 现金流量的主要项目说明2011年， 是xx公司进行生产准备的一年， 也是对资金需求较大的一年， 必须做好资金的使用计划， 确保融资的科学、 合理， 降低融资成本。现金流出项目金额比例固定资产投资支出23,430.8677.91%其中：

　增值税进项税1,582.365.26%采购支出2,593.398.62%其中：

　增值税进项税其中增值税进项税377.621.26%2011年， 预计全年现金流出30,074.80万元， 其中， 投资活动现金支出23,430.86万元， 占全部支出的77.91%； 经营活动现金支出6,643.94万元， 占全部支出的22.09%。第四部分 资金使用及融资计划制造费用634.422.11%管理费用2,484.908.26%销售费用6.000.02%财务费用910.223.03%其他支出15.000.05%小计30,074.80100.00%第16页， 共24页

　2、 现金使用计划①月度资金流量分析第四部分 资金使用及融资计划现金流出项目合计资金支出月度计划金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定资产支出23,4314,524224,3026374604,03235856843,91744,604其中：

　增值税1,58249750232551采购支出采购支出2 5932,5931201203423422 1312,131从上面的资金流量计划来看， 主要现金支出集中在每个季度初或者季度末， 这是由xx公司二级计划决定。

　除批量投资外， 正常生产情况下维持运营的资金， 每月约为400万元。第17页， 共24页其中：

　增值税3781750310制造费用63421746495420168管理费用2,48536269187180120219421138154165239232销售费用60.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5财务费用910-5252525252787878130144144其他支出1515小计30,0754,8861434,5418696324,3031,0739506276,3985885,064

　①季度资金流量分析2、 现金使用计划第四部分 资金使用及融资计划1 0 000 001 0,000.00 1 2,000.00 1 4,000.00 1 6,000.00 12,049.599,570.66注：

　用款计划预测按预算编制假设所述进度进行第18页， 共24页-2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 第一季度第二季度第三季度第四季度固定资产投资支出采购支出费用支出5,804.632,649.92

　3、 融资计划及利息支出项目1季度2季度3季度4季度新增贷款11,000.005,500.0011,500.003,000.00其中：

　短期贷款3,000.00长期贷款（ 固定资产贷款）10,000.005,000.0010,000.00总部拨款1,000.00500.001,500.00累计贷款余额11,000.0...

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